
百事可撸 3月27日基金净值:兴全兴泰按期通达债券最新净值1.0152,涨0.03%
石川澪 白虎
发布日期:2025-04-15 05:53 点击次数:121
证券之星音讯,3月27日,兴全兴泰按期通达债券最新单元净值为1.0152元,累计净值为1.3231元,较前一交昔日高涨0.03%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.28%,近3个月下落0.08%,近6个月高涨1.35%,近1年高涨3.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴全兴泰按期通达债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报表露,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比144.63%,现款占净值比2.14%。
该基金的基金司理为翟秀华、田志祥、石广翔,基金司理翟秀华于2024年4月11日起任职本基金基金司理,任职时代累计呈文2.96%。基金司理田志祥于2020年7月3日起任职本基金基金司理,任职时代累计呈文18.99%。基金司理石广翔于2024年4月11日起任职本基金基金司理,任职时代累计呈文2.96%。
以上实质为证券之星据公开信息整理百事可撸,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号),不组成投资提议。